风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、 奥普特（688686）：翻倍机会 日前已与中际旭创签订光模块检测设备2KW订单，单台100万，首批20台。预期将于近期签订1000台框架订单，对应10亿收入3亿利润。目标市值240亿左右，当前市值129亿！

2、 重视液冷：

申菱环境（301018）：公司是国内温控设备龙头，CDU、manifold产品已进入海外CSP厂商供应链，优势产品IDC侧风墙积极验证中、进展较快，后续有望进入白名单并获得一定的份额。行业趋势：2026年，Meta/亚马逊/谷歌年度资本开支指引分别为1150-1350 /2000 /1750-1850亿元，同比+73%/ +56%/ +97%，Q2资本开支开始流向供应链，谷歌、AWS等厂商在国内频繁审厂测试，为下半年ASIC机柜出货蓄力。26年看到400亿市值，27年目标市值600亿左右，当前市值334亿！

英维克（002837）：液冷龙头品种。目标估值2000亿左右，当前市值1072亿！

博杰股份（002975）：主板检测设备一供，目标市值看到300亿左右，当前市值140亿！

3、中微公司（688012）：2025年公司营收为123.9亿元，同比+36.6%，其中刻蚀设备收入98.3亿元，同比+36.6%，LPCVD和ALD等薄膜设备收入5.1亿元，同比+224.2%；归母净利润为21.1亿元，同比+30.7%，扣非净利润15.5亿元，同比+11.6%。Q4单季营收43.2亿元，同环比+21.5%/+39.3%；归母净利润为9.0亿元，同环比+28.1%/+78.2%，扣非归母净利润为6.6亿元，同环比+13.8%/+88.6%。目标市值4000亿，当前市值2034亿！

4、鹏辉能源（300438）：户储：下游需求景气度持续超预期、格局集中有望带来价格超涨！25H2以来公司户储电芯均满产满销，今年行业基本无大的增量产能，但海外户储需求持续放量，从前期澳洲，到目前的亚非拉，再到后续的欧洲接力增长，电芯行业供给极为紧张，行业CR3接近80%，Q2看好海外户储需求持续放量带来的电芯涨价弹性。预计今年户储出货量20GWh，单Wh利润涨价前已做到4分，后续有望进一步上修！大储：大电芯、出海带来的利润弹性！公司目前大储产能24GWh，处于满产状态；26H2陆续投建3条587大电芯产线，贡献增量弹性，同时大电芯有望实现集成降本10%-15%，目前产能已被客户全部锁定，全年有效产能预计30GWh，27年有望贡献50GWh有效产能（大电芯占比超过50%）。此外，今年直接出海储能预计贡献4-5GWh，同比翻倍，价格和盈利也远好于国内（大储6毛/Wh，工商储6-7毛/Wh)！户储、大储产能均已往Q3去排，但是接到的订单已完全覆盖全年产能！不考虑涨价，预计全年保底16亿利润，后续有望进一步上修到20亿，给予25x估值，看500亿目标市值，当前市值332亿！ 

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。