基本面：  

AI建设热潮引爆需求 HBM抢货激烈价格飙升

相关概念股有太极实业(600667)、联瑞新材(688300)等。

拉动服务消费 微短剧发展管理办法施行

相关概念股有海看股份（301206）、引力传媒(603598)等。

全球首次 突破难选铁矿高效利用核心技术瓶颈

相关概念股有海南矿业(601969)、金岭矿业(000655)等。

软件收入同比增长态势显著 行业价值面临重估

相关概念股有华大九天(301269)、中望软件(688083)等。

世界动力电池大会倒计时 储能需求增长可期

相关概念股有南网储能(600995)、盛弘股份(300693)等。

光伏发电装机容量超过煤电 细分龙头有望受益

相关概念股有迈为股份(300751)、晶盛机电(300316)等。

技术面及主要关注方向：

A股指数日内震荡偏调概率较大方向暂看先抑后扬。日内主要关注方向：

1、习主席出席上海合作组织成员国元首理事会发表重要讲话，中方将上海合作组织视为高质量共建“一带一路”（一带一路：海联金汇、信雅达、小商品城）；

2、尼泊尔泥石流灾害遇难人数升至1056人（洪涝灾害：南方泵业、龙洲股份、中国海防）；

3、商务部等部门发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》（汽车整车：申华控股、上海物贸、浩物股份）；

4、大藤峡水利枢纽累计发电量突破300亿度（水电站设备-发电设备：长江电力、川投能源、国投电力）；

5、四轮提涨来袭 唐山市场主流钢厂计划上调焦炭价格（焦炭：陕西黑猫、宝丰能源、美锦能源）。

估值面:

股债收益比模型，目前（截止9月1日）沪深全A股票收益率与中国十年期国债收益率比为2.71（在2之上市场会有好机会）。美元兑离岸人民币（截止9月1日）为6.7223。

上证指数当前PE16.07（10年均值14.19），上证50当前PE11.01（10年均值10.52）

创业板指当前PE38.92（10年均值42.82），沪深300当前PE13.78（10年均值12.78）

中证500当前PE33.62（10年均值26.08），红利指数当前PE9.08（10年均值6.94）

中证1000当前PE44.07（10年均值38.03），科创50指数当前PE146.99（均值62.51）

美国十年期国债收益率截止9月1日为4.80%（中国十年期国债收益率1.69%）（存在倒挂）

沪深300期权-多空指标PCR(2026-9-1)：0.83（这个指标通常在0.8上下波动，当低于0.6，往往处于沪深300指数较低区域；高于1的时候，往往处于沪深300指数较高区域。）

全市场情绪截止9月1日为37属性为中立，短时热点情绪为71（偏高）                   

隔夜美股涨幅前十板块：

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。